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中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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	中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告内容|||||中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期?0191/p>1公告基本信息基金名称中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简中加颐慧定开债券基金主代005336基金合同生效201717/p>基金管理人名中加基金管理有限公司基金托管人名中国工商银行股份有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作/p>理办法》等法律法规以及《中加颐?/p>三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐慧三?/p>月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定收益分配基准2019/p>有关年度分红次数的说本基金本次分红为2019年度/p>分红下属基金份额类别的基金简中加颐慧定开债中加颐慧定开?/p>券A券C下属基金份额类别的交易代005336005337基准日下属基金份额类别净值(单位.截止基准日下属基金人民币元)份额类别的相关指基准日下属基金份额类别可供分配利97,519,润(单位:人民币元)本次下属基金份额类别分红方案(单位:./10份基金份额)注:截止收益分配基准019日中加颐慧定开债券C份额/p>2与分红相关的其他信息权益登记20192/p>除息20192/p>现金红利发放20193/p>分红对象权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人/p>选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将0192日除权后的基金份额净值为/p>红利再投资相关事项的说明算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于20193日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知?/p>销售机构0194日起投资者可以查询?/p>税收相关事项的说根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税?/p>费用相关事项的说1、本基金本次分红免收分红手续费?/p>2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用?/p>注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红?/p>3其他需要提示的事项中加基金管理有限公司客户服务电话?00-00-95526(固定电话、移动电话均可拨打)网站:http:///风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资/p>特此公告/p>中加基金管理有限公司20191/p>

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